独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想の10倍に基づき、12ヶ月後の目標株価を25ドル引き下げ、60ドルとします。これは、同社の過去3年間の平均予想PER9.3倍をわずかに上回る水準です。また、2026年のEPS予想を6.51ドルから3.25ドルに、2027年のEPS予想を8.09ドルから6.00ドルにそれぞれ引き下げます。WHRは、マクロ経済の悪化と業界の混乱による深刻な圧力を反映した第1四半期決算を発表しました。同社は、2025年第1四半期の1株当たり利益1.70ドルに対し、調整後EPSが0.56ドルの損失となり、アナリスト予想を1.03ドル下回りました。純売上高は9.6%減の32億7300万ドルとなり、予想を1億6700万ドル下回りました。イラン戦争が2月下旬から3月にかけて米国の家電需要を景気後退レベルの急落に導いたため、実質売上高は6.1%減少しました。株価が35年間のレンジの底値で取引されているため、今後数四半期を見据える忍耐強い投資家にとって、株価に価値が生まれていると考えています。当社の見解では、2027年と2028年には収益が大幅に回復し、投資家は2026年以降を見据え始めていると見ています。
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goeasyは、第1四半期後も「不確実性が依然として高い」として、目標株価を38カナダドルから34カナダドルに引き下げ、ナショナルバンクのセクターパフォームを維持した。
Price: $29.35, Change: $-1.64, Percent Change: -5.29%
$GSY.TO
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ナショナル銀行は、第1四半期の業績と「持続可能なEPSの改善」を理由に、フィニングの投資判断を「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を89カナダドルから115カナダドルに引き上げた。
Price: $105.92, Change: $+9.35, Percent Change: +9.68%
$FTT.TO
Research
調査速報：CFRAはボーダフォンのADS株に対する買い推奨を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ポートフォリオの再調整後、Vodafoneはドイツ事業の安定化と2026年度（3月期）の株主還元総額31億ユーロ（配当金11億ユーロ、自社株買い20億ユーロ）の大幅な改善により、より良好な状況にあると判断し、引き続き「4つ星（買い）」の推奨を維持します。目標株価は17米ドルに据え置き、これは2027年度のコンセンサスEV/EBITDA倍率5.8倍に相当し、大手通信事業者と同水準です。2027年度の1株当たり利益（EPS）予想は1.00ユーロに据え置き、2028年度のEPS予想を1.30ユーロと新たに設定します。 2026年5月、ボーダフォンはCKハチソンの49%の株式を43億ポンドで取得し、英国のボーダフォンスリーを完全に統合しました。経営陣は、これにより統合が加速し、シナジー効果を実現できると述べています。経営陣は、2027年度の調整後EBITDAaLを119億ユーロ～122億ユーロ、調整後フリーキャッシュフローを26億ユーロ～29億ユーロと、楽観的なガイダンスを示しました。当社は、ボーダフォンが2027年度にキャッシュフローの見通しを改善してスタートし、アフリカ事業の売却によって欧州に注力し、為替リスクを排除することで恩恵を受けることができると考えています。
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