-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を15ドル引き上げ、365ドルとします。これにより、EG株は、2026年の営業利益予想53.16ドル（本日0.99ドル引き下げ）の7倍、2027年の営業利益予想60.65ドルの6倍で評価されます。これは、1年先の平均予想PER6倍、同業他社の平均PER8.6倍を上回っています。EGの株価は、リストラの影響を反映して、同業他社に比べて割安な水準にあると認識しています。そのため、2026年の売上高は横ばいから5%減と予想しています。第1四半期の営業利益は16.08ドルで、前年同期の6.45ドルを上回り、当社の予想15.27ドル、市場コンセンサス予想13.96ドルを上回りました。営業収益は、既収保険料の7.2%減と投資収益の15%増により4.4%減少しましたが、コンバインド・レシオは102.7%から91.2%へと大幅に改善しました。当社は、EGの再編、特に中核事業である再保険事業に注力するため、小売商業保険事業の更新権を売却したことを高く評価しています。EGは、2025年から2026年にかけて2億5,000万ドルから3億5,000万ドルの税引前費用が発生すると予想しています。当社は、EGの引受実績がまちまちであることを考えると、純粋な再保険会社になることが評価倍率を拡大しないのではないかと懸念しています。
関連記事
Australia
RBCによると、エクスパンド・エナジーは利益率と自社株買いで業績を伸ばし、株価は割安で取引されている。
RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、Expand Energy（EXE）は利益率向上に向けた事業戦略を推進しており、自社株買いを通じて株主還元を拡大できる可能性があると指摘した。同社の株価は「同業他社と比較して大幅なディスカウント」で取引されているという。 同レポートによると、Expand Energyは、Delfin FLNG Vessel 1に関連する年間115万トンのLNG新規オフテイク契約を締結した。これにより、当初の計画が前倒しされ、同社が目標とする1,000立方フィート相当あたり0.20ドルの利益率拡大（約5億ドルのフリーキャッシュフローに相当）を支えるものとなる。 また、Expand Energyは、2026年の予算（27億5,000万ドル～29億5,000万ドル）と日量74億～76億立方フィート相当の生産量目標を達成する「軌道に乗っている」とし、天然ガス価格の低迷に対応して事業活動レベルを調整する柔軟性も維持しているとレポートは述べている。 同社は、ウェスタン・ヘインズビル油田の初期段階における有望な結果と、2026年下半期にCEO就任予定の経営陣交代が順調に進んでいることを挙げ、第2四半期に約13億ドルの債務返済を行った後、株主還元は「変動配当」よりも自社株買いを優先する傾向が強まるだろうと報告書で述べている。 RBCはExpand Energyに対し「アウトパフォーム」の投資判断を下し、目標株価を145ドルとしている。Price: $99.78, Change: $-0.34, Percent Change: -0.34%
$EXE
Australia
パイパー・サンドラーはタイソン・フーズの目標株価を75ドルから80ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。
ファクトセットが調査したアナリストによると、タイソン・フーズ（TSN）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は68.54ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $66.19, Change: $+2.51, Percent Change: +3.93%
$TSN
Australia
RBCによると、ウェルタワーは堅調な第1四半期決算に続き、成長の勢いを維持すると見込まれる。
ウェルタワー（WELL）は第1四半期に堅調な業績を上げ、オーガニック成長と外部成長の両面で良好な位置を維持していると、RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで述べた。 RBCは、既に完了した約47億ドルの新規契約（通年目標の半分に相当）を背景に、2026年の業績予想を引き上げた。レポートによると、コア利益は2026年に20%、2027年に17.5%、2028年に14.6%増加する可能性がある。 RBCは、シニア向け住宅事業の営業利益成長率予測を150ベーシスポイント引き上げ、21.2%とした。これは経営陣のガイダンスの上限をわずかに下回る水準である。 RBCによると、シニア向け住宅事業の運営ポートフォリオは年初から勢いを維持しており、例年であれば季節的な需要減退となる時期にもかかわらず、入居率は前期比10ベーシスポイント上昇した。経営陣は通期純営業利益成長率目標を100ベーシスポイント引き上げ、16.5%～21.5%の範囲とした、と同報告書は述べている。 RBCはウェルタワー株の目標株価を230ドルから238ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。Price: $217.90, Change: $+0.99, Percent Change: +0.45%
$WELL