-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：我们将AMKR的目标股价从32美元上调至51美元，市盈率（基于2026年预期每股收益）为25倍，高于AMKR三年平均市盈率（约19倍），主要受人工智能利好因素的推动。我们将AMKR 2026年预期每股收益上调0.33美元至2.03美元，2027年预期每股收益上调0.05美元至2.30美元。第一季度业绩表现亮眼，但我们认为，今年股价的迅猛上涨（+85%）已充分反映了人工智能数据中心规模增长带来的潜在利好（相关收入有望在2026年增长两倍），而尽管AMKR历来最大的市场——通信（占第一季度销售额的44%）和汽车/工业（占21%）——都面临内存短缺的挑战，但与内存短缺相关的下行风险仍被忽略。 鉴于该公司目前几乎没有积压订单，我们认为下半年智能手机产量若出现意外下滑，可能会迅速逆转上半年强劲的业绩（包括第一季度通信业务42%的增长），从而给现金流带来压力，并迫使公司增加债务以支持其雄心勃勃的资本支出计划。汽车/工业业务的持续复苏（包括第一季度27%的增长）也面临着内存访问受限的风险，这将影响销量。
関連記事
Asia
シラー・リソーシズ社のモザンビーク黒鉛鉱山における生産量が23,500トンに達する
シラー・リソーシズ（ASX:SYR）は、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類によると、モザンビークのバラマ黒鉛鉱山で3月期に合計23,500トンの黒鉛を生産した。 別の書類によると、前年同期は抗議活動により操業が妨げられたため、バラマ鉱山での生産はなかった。 同四半期の外部顧客への天然黒鉛販売量は20,000トンで、インドネシアへの大量出荷を完了した。 同社は、中東紛争によって、特にディーゼル燃料などの輸入消耗品に関して、バラマ鉱山におけるサプライチェーンリスクが生じていると指摘した。同社はサプライヤーと協議を進めており、一時的なディーゼル燃料供給リスクへの対応策として、バラマ鉱山の太陽光発電および蓄電池システムの利用最適化に注力している。
$ASX:SYR
Asia
ASXプレビュー：アラブ首長国連邦のOPEC脱退を受け、オーストラリア株は下落の見込み。ウッドサイド・エナジー・グループは第1四半期の売上高と生産量が減少。
アラブ首長国連邦（UAE）が石油輸出国機構（OPEC）からの脱退を表明したことを受け、オーストラリア株式市場は水曜日に下落する見込みです。イランとの戦争激化の中、世界の石油市場は動揺し、エネルギーセクターにおける将来の供給安定性への懸念が高まっています。 前日の取引では、S&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ0.5%、0.9%、0.1%下落しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）が、3月期の営業収益が前年同期の33億2000万ドルから32億6000万ドルに減少したと発表しました。総生産量も前年同期の4910万バレル相当（MMBoe）から4520万バレル相当に減少しました。 ウエストゴールド・リソーシズ（ASX:WGX）は、3月31日締めの第3四半期決算で、グループ全体の金生産量が93,145オンス、販売量が69,900オンスだったと発表した。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、0.6％（55.7ポイント）下落し、8,710.70で取引を終えた。
$^AXJO$ASX:WDS$ASX:WGX
Asia
サンコープ・グループが追加のティア1資本債の発行を開始
サンコープ・グループ（ASX:SUN）は、グループ内のティア1資本増強資金を調達するため、オーストラリアドル建ての永久転換社債の発行を開始した。これは、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この無担保劣後債は、機関投資家および卸売投資家向けに、額面10,000豪ドルで発行され、最低申込金額は500,000豪ドルとなる見込みだ。 価格決定は水曜日に行われる予定。
$ASX:SUN