-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：LSCC第一季度业绩超出预期，营收达到创纪录的1.709亿美元（同比增长42.2%，环比增长17.2%），远高于此前1.58亿美元至1.72亿美元的预期范围以及1.65亿美元的市场普遍预期。非GAAP每股收益为0.41美元（同比增长86%），高于此前0.37美元的预期，主要得益于计算和通信业务的强劲增长（增长86%至1.066亿美元）以及工业业务的加速复苏（环比增长21%至6430万美元）。该公司宣布以16.5亿美元（10亿美元现金，6.5亿美元股票）战略性收购AMI，旨在打造一个完整的安全管理平台，这将使可服务的目标市场规模翻番，并助力其实现年营收超过10亿美元的目标。第二季度营收预期为1.75亿美元至1.95亿美元，每股收益预期为0.42美元至0.46美元，实际营收和每股收益分别达到1.71亿美元和0.38美元，均超出预期。我们认为渠道库存正常化已基本完成，人工智能数据中心的需求推动计算业务营收占比达到总营收的62%。非GAAP毛利率达到70.0%，EBITDA利润率达到39.6%，略高于我们的预期，表明随着业务规模的扩大，运营杠杆效应显著。
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ウェストパック銀行の総資本、CET1資本は3月期に前年同期比で増加
ウェストパック銀行（ASX:WBC、NZE:WBC）は、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類によると、3月期の総資本と普通株式等Tier1（CET1）資本が前年同期比で増加した。 同行の3月までの3ヶ月間の総資本は985億4000万豪ドルとなり、前年同期の971億4000万豪ドルから増加した。同期間のCET1資本は569億4000万豪ドルで、2025年3月期の550億1000万豪ドルから増加した。 3月期のCET1比率は12.4%で、前年同期の12.2%から上昇した。流動性カバレッジ比率は132%で、前年同期の135%から低下した。
$ASX:WBC$NZE:WBC
Asia
メディバンク・プライベートは、3月31日までの9ヶ月間で契約者数が増加したと報告し、見通しを維持した。
メディバンク・プライベート（ASX:MPL）は、オーストラリア証券取引所への火曜日の提出書類で、3月31日までの9ヶ月間の居住者向け民間医療保険事業における契約者数が前年同期比25%増の22,400人増加したと発表した。 同社は、居住者向け民間医療保険業界はここ数ヶ月で競争が激化しており、消費者が価格重視の傾向を強め、一部の企業が価格主導型の顧客提案に頼るようになっているとデータで示されていると述べた。 「2026年に新たな大きなトレンドは現れていないものの、メディバンクは過去の動向と競合他社の活動を踏まえ、規律ある経営を維持しながら、引き続き利用状況を注視していく」と述べた。 メディバンクは、世界的な出来事や市場の変動が事業に直接的な影響を与えるとは予想していないとして、2026年度の業績見通しを維持した。 同社の主な財務リスクは、株式への約1億8800万豪ドルの投資を含む投資ポートフォリオと、オーストラリアの政策金利の変動によるものであり、政策金利の変動は投資収益に年間約700万豪ドルの影響を与える可能性があると同社は指摘している。
$ASX:MPL
Research
調査速報：CFRAはギルダン・アクティブウェア株の投資判断を「買い」から「ホールド」に引き上げた
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEPS予想の16.0倍に基づき、12ヶ月目標株価を98カナダドルに据え置きます。これは、同社の過去5年間の平均予想PER（株価収益率）12.9倍を上回る水準であり、同社が同業他社を上回るPERに値するという当社の見解を反映しています。当社は、最近のHanesBrands買収を好材料と捉えており、Hanesの事業効率を向上させるとともに、大きなシナジー効果を生むと考えています。GILは、HanesBrands買収の大きな影響を反映した2026年第1四半期決算を発表しました。売上高は前年同期比64%増の11億7,000万ドルとなり、予想を1,800万ドル上回りましたが、統合関連費用が多額に上回りました。継続事業からの調整後EPSは、買収による株式数の増加と継続的な統合費用を反映し、0.59ドルから0.43ドルに低下しましたが、市場予想を0.08ドル上回りました。数か月前に52週高値から20%下落した後、当社は現在、同社株をより前向きに見ています。現在の株価は、同社の通期EPSガイダンスの中間値の13.5倍で取引されています。
$GIL