-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：在CR发布第一季度财报后，我们将12个月目标价从220美元上调至235美元，市盈率为30倍，基于我们2027年每股收益预期7.85美元（与之前的预测一致；2026年每股收益预期从6.70美元上调至6.85美元）。我们持续看好CR股价上涨空间，因为OEM销售额将回升，飞机产量也将提高，同时CR将利用其稳健的资产负债表收购并整合有吸引力的并购目标（杠杆率约为1.4倍）。航空航天业务订单持续强劲，核心积压订单同比增长14%。鉴于油价飙升，第一季度商用售后市场销售令人担忧，但我们认为，鉴于老旧机队仍保持较高的利用率，该市场的增长最终将再次加速。第一季度流程技术业务增长乏力，但有机订单表现令人鼓舞，因为增长型市场（制药、低温处理、发电）支撑了整体需求。我们重申对CR股票的“买入”评级。
関連記事
Insider Trading
最近のSEC提出書類によると、ブルーム・エナジーの内部関係者が976万5000ドル相当の株式を売却した。
ショーン・マリー・ソーダーバーグ最高法務責任者兼会社秘書役は、2026年4月29日、ブルーム・エナジー（BE）の株式35,000株を976万5,000ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ソーダーバーグ氏は同社のクラスA普通株式合計482,463株を保有することになり、そのうち140,732株は直接保有、341,731株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1664703/000119312526201723/xslF345X05/ownership.xml
$BE
Research
リサーチアラート：CFRAはVale S.a.株に対するホールド推奨を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価18米ドルは据え置きです。これは、2027年のEBITDA予測にEV/EBITDA倍率5.0倍を適用した結果であり、VALEの過去3年間の平均EV/EBITDA倍率3.9倍を上回りますが、同業他社の平均6.5倍を下回っています。2026年の1株当たり利益（ADS）予測を0.49ブラジルレアル引き下げて10.28ブラジルレアルに、2027年の予測を0.45ブラジルレアル引き下げて10.52ブラジルレアルに修正します。VALEは2026年第1四半期に堅調な事業実績を示し、複数の資産で生産記録を更新し、鉄鉱石生産量は3%増加、銅とニッケル生産量は2桁増となりました。しかし、BRL高と原油価格の上昇によるコスト圧力により、C1コストは23.6ドル/トン（前年比+12%）に上昇し、経営陣は2026年のコストガイダンスの上限に向けてガイダンスを出した。Vale Base Metalsは、EBITDAが前年比で2倍以上となり、大きな価値を生み出している。純負債は178億ドルに拡大し、100億ドルから200億ドルの目標範囲の中間値に向かっているが、経営陣は現在の商品価格の下で、2026年まで多額の配当を分配し、自社株買いを継続することに自信を示した。
$VALE
Research
調査速報：CFRAはテラダイン社の株式に対する売り推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AIの成長拡大が顧客集中リスクを相殺するため、目標株価を15ドル引き上げ、2027年のEPS予想の29倍となる252ドルとします。これはTERの過去3年間の平均（約25倍）を上回ります。2026年のEPS予想を1.08ドル引き上げ6.98ドル、2027年のEPS予想を1.30ドル引き上げ8.70ドルとします。2026年第1四半期は好調でしたが、第2四半期のガイダンス（売上高は前年同期比87%増）は予想を大きく上回るどころか、ほぼ予想通りだったため、強気派を不安にさせました。主要顧客の受注のばらつきを考慮すると、最近の好調が反転する可能性について以前から警告してきましたが、今日の売り浴びせにより、投資家が2026年下半期にさらに顕著な四半期ごとの減少を織り込み始めたことで、株価評価は現実的な水準に戻り始めていると考えています。TERは正式に商用GPU事業の一部を獲得しましたが、初期の業績（2026年に5,000万ドルの収益が見込まれる）はやや期待外れで、さらなるシェア拡大は保証されておらず、TERの短期的な上昇余地をいくらか抑制しています。一方、メモリ不足は2026年下半期と2027年の業界活動にリスクをもたらしており、そのリスクは適切に株価に織り込まれていないと考えています。
$TER