-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們12個月的目標價為190美元，上調12美元，該目標價綜合考慮了相對估值和現金流折現模型（DCF）分析。相對估值方面，我們對2027年預計EBITDA採用8倍企業價值倍數，高於PSX的歷史平均。我們選擇如此高的倍數是基於我們對2027年煉油利潤率環境的預期。我們的DCF模型得出每股價值為200美元，採用中期自由現金流年增率5%和終期成長率2%的假設，並以6.8%的加權平均資本成本進行折現。我們將2026年每股盈餘預期調高4.74美元至15.54美元，並將2027年每股盈餘預期調高2.85美元至15.88美元。我們下調評級是基於估值，儘管該股年初至今已上漲37%，目前交易價格略高於其歷史遠期均價。我們認為，在布蘭特原油和WTI原油基準價格大幅分化的推動下，煉油利潤率環境短期內可能保持強勁。然而，我們認為，目前的股價已基本反映了該股的上漲潛力。
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$HKG:3958$SHA:600958
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$SHA:600221$SHA:900945