最新情報：米株式指数は下落、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げを前に指標となる債券利回りは19年ぶりの高水準に達し、原油価格は急騰

（最初の段落に指数・価格変動、コメント、地政学的ニュースを追記。） 米株式市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げがほぼ確実視される中、10年物米国債利回りが19年ぶりの高水準に達したこと、そしてイランとの戦争がサウジアラビアにまで及んでいることから原油価格が急騰したことを受け、下落した。 火曜日のナスダック総合指数は0.8%安の25,981.57、S&P500種指数は0.5%安の7,585.73、ダウ工業株30種平均は0.6%安の52,093.11となった。 エネルギー・素材セクターを除く全セクターが下落し、中でも一般消費財セクターの下落が目立った。 スコシアバンクの資本市場エコノミクス責任者、デレク・ホルト氏はメモの中で、「株価はほぼすべての市場で下落しているが、下落幅はそれほど大きくない。金利とインフレへの懸念に加え、AIへの懸念も背景にある。AIへの懸念とは、成長の勢いが鈍化することへの懸念、あるいはAI研究者による『10年後にはすべての利益がゼロになる』という楽観的なニュースへの懸念のいずれかである」と述べた。 米連邦準備制度理事会（FRB）は火曜日に2日間の金融政策会合を開始した。CMEのFedWatchツールによると、水曜日のFRBの発表を前に、金利トレーダーは現在、FRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を95%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇している。 モルガン・スタンレーは、水曜日の利上げに続き、12月に再び利上げが行われ、その後は据え置かれると予想している。米投資銀行である同行は、インフレ率が鈍化すると見込んでいるためだ、と調査レポートで述べている。 「利上げと据え置きの両方の根拠が見られるものの、エネルギー価格の二次的な影響、AI関連投資に伴う強い需要、一時的に上昇している可能性のある中立金利、そして信頼性への懸念といった要因を考慮すると、リスクバランスはやや引き締め的な政策を支持する方向に傾いている」と、調査ノートは述べている。「経済予測概要（SEPR）では、今年2回の利上げ、2027年と2028年にそれぞれ1回の利下げという中央値が示されると予想される」。 米国財務省の20年債入札は火曜日に5.420%の高利回りを記録し、前回の入札の5.204%から上昇した。これは、政府が借入コストを高く支払っていることを示すさらなる証拠である。入札倍率は2.57倍で、前回の入札の2.53倍から上昇した。 取引終盤には、ほとんどの米国債利回りが上昇した。 10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し5.01%となり、一時5.04%まで上昇、2007年以来の高水準となった。2年債利回りは3.9ベーシスポイント上昇し4.67%となった。 ロイター通信によると、サウジアラビアは火曜日、聖地メッカや第2の都市ジェッダを含む広範囲の地域に警戒警報を発令した。これは、イラン系武装勢力による攻撃が1週間続き、サウジアラビアが中東戦争にさらに深く巻き込まれていることを受けての措置だ。同通信によると、イランと連携するイエメンのフーシ派は過去1週間、サウジアラビアへの攻撃を繰り返しており、月曜日には空軍基地への攻撃も行われた。 米国産WTI原油先物（期近）は4.4%上昇し1バレル105.88ドル、国際指標である北海ブレント原油は2.8%上昇し1バレル108.61ドルとなった。 金先物価格は0.4%下落し、1オンス＝4,334.5ドルとなった。銀先物価格は64.13ドルで横ばいだった。 マッコーリーのエネルギー戦略担当者、ウォルト・チャンセラー氏はメモの中で、ドナルド・トランプ大統領が中間選挙後に戦争が終結するとの見通しを示したこと、そして冬の到来が近づいていることが、金融市場に地政学的状況の悪化を再評価させるきっかけとなっている可能性があると述べた。