モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで、NVIDIA（NVDA）が第1四半期に予想を上回る好業績を発表し、すべての指標で上方修正を行ったこと、そしてVera Rubinプラットフォームの本格展開がAIファクトリーの経済性における同社のリーダーシップをさらに強化する可能性があると述べた。 市場シェアに関する懸念は薄れつつある。Vera Rubinは競争優位性をもたらし、ベンチマークの比重が高いことが一定の逆風となっていることは理解されているものの、AI関連企業の約半分というバリュエーションは際立っている、とレポートは指摘している。 NVIDIAはハードウェアにおいてトークン当たりのコストを常に最低水準に抑えており、今後もその優位性を維持すると予想される、と同証券会社は述べている。現在の製品は、AMD MI455やTPU v8といった競合他社の次世代チップと比較してベンチマークされているが、Vera Rubinはこれらのチップよりも先に一般提供開始される可能性が高い、とモルガン・スタンレーは指摘している。 証券会社は、10月期の売上高を約1,023億5,000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益を2.34ドルと予想していると発表した。これは、それぞれ約990億2,000万ドルと2.25ドルから上方修正された。また、2027年と2028年の売上高と非GAAPベースの1株当たり利益の予想も上方修正した。 モルガン・スタンレーはNVIDIAの投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を285ドルから288ドルに引き上げた。
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