-- FactSetが調査したアナリストによると、Automatic Data Processing（ADP）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は250.36ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
Price: $212.26, Change: $-2.80, Percent Change: -1.30%
スティフェル・カナダは木曜日、ブラジルの鉱山会社キャップストーン・カッパー（CS.TO）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨と目標株価20.00カナダドルを維持した。 「Capstoneは、2026年第1四半期の調整後EPSが0.12ドル（当社の予想は0.10ドル、市場予想は0.11ドル）、調整後EBITDAが3億2900万ドル（当社の予想は2億6300万ドル、市場予想は2億9100万ドル）だったと発表しました。銅生産量は4万8000トン（当社の予想は3万9300トン）、C1現金コストは2.66ドル/ポンド（当社の予想は2.81ドル/ポンド）でした。2026年第1四半期の好調は、ストライキ後のマントベルデ鉱山が設計処理量を上回る稼働率で操業していることと、副産物クレジットの増加により、税負担増を相殺したことが要因です。2026年度のガイダンスは、連結銅生産量が20万～23万トン、C1現金コストが2.45～2.75ドル/ポンドで再確認されました。経営陣は、中東情勢によるコスト逆風が硫化物と酸を消費する酸化物の生産にコスト上昇圧力をかけているため、ディーゼル油と硫酸の価格上昇を指摘しました。当社は6400万ドルのあるいは、契約未締結の酸の供給リスク（スポット酸価格425ドル/トン以上）を考慮すると、EBITDAは5.9%減少する可能性がある。ただし、銅価格および副産物（銀、金、モリブデン）価格の上昇といった追い風効果は除外する。MVOは計画通りに進んでおり、設備投資額は1億7600万ドルで変更はなく、2027年初頭までに日量4万5000トンの処理能力を目指している。サントドミンゴの最終投資決定時期は2026年第2四半期から2026年第4四半期に前倒しされた」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は記している。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $11.25, Change: $+0.40, Percent Change: +3.74%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を804ドルから750ドルに引き下げました。これは、2027年のEPS予想PERが約19倍で、長期平均を下回る水準です。2026年のEPS予想を30.68ドルから29.29ドルに、2027年のEPS予想を36.68ドルから39.39ドルにそれぞれ修正しました。第1四半期の売上高が33%増、第2四半期のガイダンスも25%増と好調な伸びを示したことから、METAは広告プラットフォーム全体でAI投資を効果的に活用する方法を見出していると考えられます（バリュー最適化スイートの年間売上高は200億ドル以上）。しかしながら、経営陣が広告費の増加や新製品開発への意欲をどのように収益化していくのかについて、投資家に対して明確な説明ができなかったことは残念です。また、パーソナルAIエージェント、ビジネスAIサブスクリプション（METAは現在、週平均1,000万件のビジネスAI会話を実施）、MuseモデルへのAPIアクセスといった新たな収益源の可能性は、今後3～5年で広告以外の収益源を大幅に多様化させる可能性があります。株価は魅力的な2027年予想EPSの15～16倍で取引されており、METAが成長目標を達成し、広告プラットフォームの収益化を継続できれば、上昇余地があります。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPER（株価収益率）を31.1倍と想定し、過去平均を上回った妥当な水準として、12ヶ月目標株価を5ドル引き上げ、115ドルとします。2026年のEPS（1株当たり利益）予想は3.30ドルから3.35ドルに、2027年のEPS予想は3.65ドルから3.70ドルにそれぞれ引き上げます。ORLYの第1四半期決算発表と通期業績見通しの上方修正を受け、業績予想と目標株価を引き上げます。これに伴い、ORLY株の投資判断を「買い」に据え置きます。ORLYの第1四半期決算は、既存店売上高が8.1%増と2023年第3四半期以来の好調な伸びを示し、予想を上回る業績となりました。この好調な業績は、今年後半にさらなる業績見通しの上方修正につながるものと見ています。さらに、同社は第1四半期に自社株買いを9億2300万ドルと、直近の四半期平均を大幅に上回り、市場に強いシグナルを送りました。堅調な既存店売上高の伸び、新規店舗のオープン（2025年には207店舗、2026年には225～235店舗のオープンを予定）、そしてEPSを押し上げる自社株買いの組み合わせにより、ORLYは自動車アフターマーケット小売業者にとって好ましい環境の中で、株主価値の創造を継続していくと当社は考えています。