バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで、センテネ（CNC）とモリーナ・ヘルスケア（MOH）は「魅力的な」EPS上昇余地があり、メディケイドの利益率が2026年に底を打つと予想されることから、2029年までにEPSが4～6倍に上昇する可能性があると述べた。 バンク・オブ・アメリカのアナリストは、州のデータがリスクプールの動向や変化に追いつくにつれてメディケイドの利益率が改善し、2027年以降は利率と利益率が上昇すると予想している。センテネの2026年のEPSガイダンス3.40ドルは、現在のEPSの潜在力の約30%に過ぎず、モリーナのEPSガイダンス5ドルは、現在のEPSの潜在力のわずか17%に過ぎない。 アナリストらは、両社が2029年までに長期的なメディケイドの利益率目標の下限にでも達すれば、EPSは2026年のガイダンスから4～6倍に上昇するはずだと述べている。 メディケイドのマージン正常化は、州がメディケイドプログラムを運営するマネージドケア組織に目標マージンを支払うインセンティブを持っているものの、過払いを避けるために時間をかけて調整するため、歴史的に見ても緩やかではあるものの最終的には追いつく傾向にあるとアナリストらは述べている。そのため、メディケイドのマージンは2027年に回復すると確信している。 バンク・オブ・アメリカは、センテネの株価レーティングを「買い」に据え置き、目標株価を60ドルから72ドルに引き上げた。また、モリーナの株価レーティングも「買い」に据え置き、目標株価を250ドルとした。
Price: $57.99, Change: $-0.29, Percent Change: -0.50%