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Research
調査速報：ホンダ、戦略転換に伴い2026年度にEV関連で大幅な損失を計上
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ホンダは、2026年度（3月期）の連結営業損失が4,143億円となり、前年度の1兆2,135億円の黒字から大幅に悪化しました。これは主に、戦略見直しに伴うEV関連損失1兆5,778億円と資産減損損失が原因となっています。売上高は0.5%増の21兆7,966億円となり、アジアと南米における二輪車販売の増加が、半導体不足と関税の影響による自動車販売の減少を相殺しました。EV関連の特別費用を除いた調整後営業利益は1兆393億円となり、事業の堅調さを示しました。二輪車事業は過去最高の販売台数と営業利益7,319億円を達成しました。経営陣は2027年度の営業利益を5,000億円と予測し、2026年度から2027年度にかけて業績が底を打ち、その後回復に向かうと見込んでいる。ホンダは配当金を70円に据え置き、5兆1,184億円の潤沢な現金残高を維持する一方、インドでは二輪車の生産能力拡大を計画し、過去最高の2,280万台の販売を目指すとともに、北米では自動車事業の重点をハイブリッド車に移す方針だ。
$HMC
Research
野村證券は投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を23万ウォンから31万ウォンに修正した。
FactSetが調査したアナリストによると、NC（KRX:036570）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は323,703.72ウォンです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
$KRX:036570
Research
調査速報：CCLインダストリーズ：第1四半期は予想を上回るも、アルミニウムとエネルギーコストが利益率を圧迫
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CCL Industriesは、2026年第1四半期の調整後EPSが1.20カナダドルとなり、市場予想の1.17カナダドルを上回りました。ただし、この上振れは、ファンダメンタルズの成長加速ではなく、自社株買いによる機械的な要因によるものです。売上高は前年同期比2.8%増の19億3,900万カナダドルとなり、市場予想の19億2,500万カナダドルを上回りました。オーガニック成長率は1.9%でした。営業利益は3億1,750万カナダドルで横ばいでしたが、市場予想の2億9,900万カナダドルを上回りました。今回の決算は下振れリスクを排除するものの、CheckpointとInnoviaのマージン回復が見られないため、収益拡大の起爆剤は限られており、収益軌道は変わりません。経営陣は、設備停止後、ペンシルベニア州のアルミニウム工場が第2四半期にフル稼働に戻ると見込んでいます。中核事業であるCCLは、生産能力の制約にもかかわらず、売上高は3.1%のオーガニック成長、営業利益は5.2%増の2億1,080万カナダドルを達成しました。地域別に見ると、アジア太平洋地域の10%台半ばの成長と欧州・中南米地域の1桁台半ばの成長が、北米の消費市場の低迷による1桁台の減少を相殺しました。バランスシートは依然として健全で、レバレッジ比率は0.85倍、現金は10億カナダドルを保有しており、当四半期の1億3,000万カナダドルの資本還元を支えています。
$CCL.B