コーポレート・トラベル・マネジメント社、1億7500万豪ドルの新規融資枠を確保、英国での2900万豪ドルの契約責任を指摘

コーポレート・トラベル・マネジメント（ASX:CTD）は、パシフィック・エクイティ・パートナーズのクレジット部門と新たに1億7500万豪ドルの融資契約を締結した。これは既存の7500万豪ドルの法人向け融資枠に代わるもので、顧客への補償義務および継続的な事業ニーズを満たすために必要な流動性を確保するものだと、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにした。 同社は、既存の貸し手から6500万豪ドルの銀行保証枠および付随的な取引枠の形で引き続き支援を受けており、英国顧客への補償義務は手元資金と融資の組み合わせで賄われると述べた。 提出書類によると、予想される融資実行額と現在の基準金利に基づくと、すべての融資枠における年間金利コストは、2027年度と2028年度でそれぞれ約2000万豪ドルと推定される。 同社は、英国の特定顧客契約における航空マージン収益の認識に関する契約上の基準の見直しが欧州事業全体で完了したと発表した。これにより、CTMは6月30日時点で2,900万豪ドルの負債を計上する見込みである。 また、ANZ事業の減損損失は8,900万豪ドルと見込まれる一方、北米および欧州事業ののれんの減損損失は変更されないと付け加えた。