ウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで、CrowdStrike（CRWD）のサイバーAI戦略は順調に進展しており、サイバーAI製品ポートフォリオの拡大するパイプラインが受注パイプラインを牽引していると述べた。 同社は第1四半期決算を発表し、全項目で若干の予想上回り、2027年度の業績見通しを若干上方修正した、とレポートは指摘している。 CrowdStrikeは、AnthropicとOpenAIの両社のサイバー防御プロジェクトを受注した唯一の企業であり、AI導入におけるサイバーセキュリティエコシステムのニーズの高まりを示している、とレポートは述べている。 「CRWDのサイバーセキュリティにおけるゴールドスタンダードとしての地位は揺るぎない」とレポートは述べ、同社のFalconプラットフォームを例に挙げた。 ウェドブッシュは、プラットフォーム戦略の大きな勢いを反映し、目標株価を700ドルから720ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
Price: $694.10, Change: $-53.51, Percent Change: -7.16%
ブロードコム（AVGO）は第2四半期決算で「非常に好調」な業績を上げたが、人工知能（AI）主導の成長が継続しているにもかかわらず、業績見通しは「保守的」なままとなる可能性が高いと、モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで述べた。 同行によると、ブロードコムのAI事業は4月に30%成長し、7月には前年同期比200%増に加速、前期比では約40%の成長を記録した。今年のAI売上高は約560億ドル、来年は1000億ドルを「大幅に上回る」とのガイダンスは印象的で、市場コンセンサス予想とほぼ一致している。 「さらに、上振れ余地があると考えている。上半期比で倍増したことは下半期の上振れを示唆しており、現在の『成長軌道は継続する』ことから、さらなる成長が見込まれる」とモルガン・スタンレーは述べ、グループ・コールバックでブロードコムが2027年の見通しを改善したことを示唆したと付け加えた。しかし、経営陣はより具体的なガイダンスの提供を控えた。同社はまた、力強い成長が2028年まで続く可能性を示唆した。 モルガン・スタンレーは、ブロードコムの2026年度の業績予想を、売上高1,060億ドル、非GAAPベースの粗利益率74.8%、1株当たり利益11.59ドルに引き上げた。これは、従来予想の売上高1,050億ドル、粗利益率74.9%、1株当たり利益11.42ドルを上回る。2027年度については、売上高1,670億ドル、非GAAPベースの粗利益率70.8%、1株当たり利益18.28ドルと予測している。これは、従来予想の売上高1,680億ドル、粗利益率71%、1株当たり利益17.97ドルを上回る。 モルガン・スタンレーは、ブロードコムの目標株価を485ドルから502ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。 同社の株価は、この日の取引で約15%下落した。Price: $408.52, Change: $-70.71, Percent Change: -14.75%
オッペンハイマーは木曜日のレポートで、パランティア・テクノロジーズ（PLTR）とアマゾン（AMZN）が出資するアントロピックは、エンタープライズAIエコシステムにおいて直接の競合相手というよりは、むしろ補完的な存在と捉えるべきだと指摘した。両社はテクノロジースタックの異なるレイヤーで事業を展開し、それぞれ異なる種類のワークロードに対応しているためだ。 アナリストらは、パランティアはオントロジーベースのプラットフォームを通じて複雑でカスタマイズされたエンタープライズワークフローに対応できる一方、アントロピックは高度なモデル機能を活用し、深い統合を必要としない、よりシンプルな自動化タスクに適していると述べた。 オッペンハイマーはまた、パランティアのAIプラットフォームへのアントロピックのClaudeモデルの統合など、パランティアとアントロピックの既存の協力関係にも言及し、両社の関係は競争関係になるよりも、協力関係を維持する可能性が高いと示唆した。 レポートによると、両社にとってエンタープライズAIの潜在市場規模は拡大を続けており、パランティアは大規模で複雑なエンタープライズ導入に注力し、アントロピックは企業、中小企業、グローバル市場におけるより幅広い自動化ユースケースをターゲットとしている。 オッペンハイマーはパランティア株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を200ドルとした。 パランティア株は木曜日の取引で0.5%上昇した。Price: $142.33, Change: $+0.13, Percent Change: +0.09%
オッペンハイマー証券は木曜日のレポートで、タイラー・テクノロジーズ（TYL）が6月9日の投資家向け説明会で、2030年の売上高目標を36億ドルから38億ドルに据え置く見込みであり、EBITとフリーキャッシュフローの目標値も上方修正する可能性があると述べた。 また、同社は2030年までのクラウド移行戦略を再確認すると予想されており、この戦略は収益の質とSaaSの安定性を支えるものだと同レポートは指摘している。 オッペンハイマー証券は、経営陣はAIの追い風を強調する可能性が高いものの、AIの普及がまだ初期段階にあるため、AIが売上高に直接貢献するとは予想していないとしている。 オッペンハイマー証券は同社株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を1株当たり450ドルとしている。 タイラー・テクノロジーズの株価は木曜日の取引で3%上昇した。Price: $312.94, Change: $+9.17, Percent Change: +3.02%