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カナダ国立銀行、リチウム・アメリカズの目標株価を7.50カナダドルから7.25カナダドルに引き下げ

発信

カナダ国立銀行は木曜日、リチウム・アメリカス（LAC.TO、LAC）の株式に対するセクター・パフォームの投資判断を据え置き、目標株価を7.50カナダドルから7.25カナダドルに引き下げた。これは、同社の第1四半期決算発表を受けた措置である。 同行は、決算発表を受けてリチウム・アメリカスのモデルを更新し、これまでの設備投資額と、潜在的なインフレ圧力を反映させるための1億1,000万ドルの増額を盛り込んだ。 リチウム・アメリカスは第1四半期末時点で、現金および制限付き現金を12億1,000万米ドル保有しており、これはカナダ国立銀行の予想である12億5,000万米ドルをわずかに下回った。これは主に、設備投資額が同行の予想である2億7,700万米ドルに対し、2億9,900万米ドルと増加したことが要因である。 同社は、2026年の設備投資額の見通しを13億米ドルから16億米ドルと据え置いた。ネバダ州のタッカーパス・プロジェクトの第1段階は、2027年後半の機械的完成と2028年の生産開始に向けて順調に進んでいる。

Price: $6.90, Change: $-0.14, Percent Change: -1.99%

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CIBCはスーペリア・プラスの目標株価を8カナダドルから9.50カナダドルに引き上げた。

CIBCキャピタル・マーケッツは木曜日、スーペリア・プラス（SPB.TO）の株式に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持するとともに、同社の第1四半期決算発表を受けて目標株価を8.00カナダドルから9.50カナダドルに引き上げた。 CIBCは、スーペリアの第1四半期決算は、データセンター関連の圧縮天然ガス需要に基づき、より力強い成長見通しへと転換する転換点となる可能性があると述べた。 スーペリアは、ハイパースケール・プロジェクト向けに135メガワットの発電設備を供給する契約を締結し、2027年半ばに稼働開始予定である。同社は、既に締結済みの契約に基づき、データセンター事業全体で2年半にわたり3億5000万ドルの収益を見込んでおり、他にも複数の事業機会を検討している。 CIBCは、「急速に進化するデータセンター市場と、高い信頼性が求められる現状を踏まえ、今後さらに多くの事業機会が生まれると予想している」と述べた。 「新たな事業機会の最終的な規模については憶測を控えますが、新たな成長可能性を反映させるため、企業価値評価倍率を若干引き上げます。」Price: $7.61, Change: $-0.18, Percent Change: -2.31%

$SPB.TO
Mining & Metals

CIBCはケベコールの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を67ドルに引き上げた。

CIBCキャピタル・マーケッツは、ケベコール（QBR-B.TO）の株式に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、目標株価を66.00カナダドルから67.00カナダドルに引き上げた。これは、同社が木曜日に第1四半期決算を発表したことを受けての措置である。 同行は、ケベコールの堅調なワイヤレスARPU（加入者1人当たりの平均売上高）成長と純増市場シェアが、今四半期も市場平均を上回るワイヤレスサービス売上高成長を牽引したと指摘した。 「ワイヤレス加入者市場シェアが約12%にとどまっていることを考えると、今後も収益性の高い成長が続くと予想されます」とアナリストのステファニー・プライス氏は述べた。「堅調なワイヤレス成長と市場シェア拡大を考慮すると、プレミアムは妥当であり、近年、優れた成長率を背景に米国の同業他社に対して平均2.4倍のプレミアムで取引されている米国のTMUSと比較すると、その優位性は明らかです。」 CIBCは、NCIB（純増自社株買い）の拡大と、好調な第1四半期決算を受けてインターネットおよびワイヤレスサービス売上高成長率を若干上方修正したことから、2026年の自社株買いの想定額を引き上げた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $64.39, Change: $+2.32, Percent Change: +3.74%

$QBR-B.TO
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カナダの銀行株は依然としてEPSの好調なサプライズを織り込んでいる、とナショナル・バンクが第2四半期のプレビューで述べる

ナショナル・バンクは、銀行セクターの第2四半期決算プレビューの中で、銀行株は今年に入ってから13%上昇し、S&P/TSX指数を550ベーシスポイント上回っていると指摘している。 アナリストのガブリエル・デシェイン氏は、第1四半期決算発表シーズン終了後、カナダの銀行株は市場を800ベーシスポイント上回るパフォーマンスを示していると述べている。 「過去2年間、銀行株は一貫して市場予想を上回ってきたため、銀行株に賭けるのは賢明ではない」とデシェイン氏は警告し、予想EPSの14倍で取引されている銀行株は、EPSの上方修正または上方修正を織り込んだ価格水準にあると付け加えた。マージンや信用状況にサプライズがない限り、こうした結果をもたらすのは資本市場の力であり、いくつかの好ましい市場環境を考慮すると、それは不可能ではない。 デシェイン氏の推奨銘柄は、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY.TO）とトロント・ドミニオン銀行（TD.TO）である。 デシェイン氏は、2027年のある時点で12％のROEを達成するためには、米国の損害保険部門の売上高拡大が重要であることを考慮すると、米国の融資成長要因もBMO（BMO.TO）にとって追い風となるだろうと付け加えた。Price: $251.72, Change: $-0.71, Percent Change: -0.28%

$BMO.TO$BNS.TO$CM.TO$NA.TO$RY.TO$TD.TO