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根據亨德森遠東收益(NZE:HFL)週五向紐西蘭證券交易所提交的文件,截至週三,該公司未經審計的淨資產值(包括本財年收入項目)為每股2.555英鎊。 文件顯示,同期未經審計的淨資產值(不包括本財年收入項目)為每股2.543英鎊。
根據週五提交給紐西蘭證券交易所的文件,F&C投資信託(NZE:FCT)表示,截至週三,其按市值計算且不計收入的每股普通股淨資產為14.2879英鎊。 文件顯示,以市值計算且計入收入的每股普通股淨資產為14.3216英鎊。 同時,以面額計算且不計收入的每股普通股淨值為13.8293英鎊。 以面額計算且計入收入的每股普通股淨資產為13.8629英鎊。
根據鄧普頓新興市場投資信託基金(NZE:TEM)週五向紐西蘭證券交易所提交的文件,截至週三,該基金未經審計的淨資產值(含收益)為31.2億英鎊,即每股3.3163英鎊。 文件顯示,未經審計的淨資產值(不含收益)為30.8億英鎊,即每股3.2761英鎊。