調査速報：CFRAはIQVIA株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEPS予想の16.4倍に基づき、12ヶ月後の目標株価を210ドルに据え置きます。これは、IQVの過去1年間の予想PERの平均値15.6倍を上回るものの、過去5年間の予想PERの平均値20.6倍を下回る水準です。この水準は、マクロ経済圧力、不確実な関税政策や研究資金政策、バイオテクノロジー関連支出および臨床試験活動の低迷など、ライフサイエンス分野の主要エンドマーケットにおける近年の逆風を背景としています。2026年のEPS予想を12.70ドルから12.80ドルに引き上げ、2027年のEPS予想を0.07ドル引き下げて14.12ドルとします。 IQVの新しいセグメント報告に合わせて調整すると、R&DSは2026年第1四半期に25億ドルの新規受注を獲得し（前年同期比3.6%増）、受注対請求比率は1.04倍となり、最近の傾向よりやや低調でした。経営陣はこれを需要の弱体化を示すものではなく、不利な臨床試験構成によるものとしました。第1四半期の決算解説によると、同社は64のユースケースにわたって192のAIエージェントを展開しており、上位20社の製薬会社のうち19社がこれらの製品の一部を採用しています。