調査速報：CFRAはムーディーズ・コーポレーション株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算を精査した結果、12ヶ月目標株価を30ドル引き上げ、610ドルとします。これは、2027年予想利益に基づく予想PERが32.3倍となる水準であり、AIによるディスラプションの影響を受けにくい優れた成長見通しを考慮すると、同業他社に比べて割高です。2026年のEPS予想を16.89ドルから16.92ドルに、2027年のEPS予想を18.45ドルから18.91ドルにそれぞれ引き上げます。売上高予想は、2026年が83億ドル、2027年が89億ドルです。2月には、AIによるディスラプションへの懸念は誇張されているとの見解から、MCO株の格上げを行いました。しかしながら、イラン情勢が経済心理を冷え込ませたため、今四半期はMCO株の買い増しは見送った方が妥当だったと考えています。しかしながら、MCOはレーティング事業とアナリティクス事業の両方が健全な8%の成長率を記録し、好調な業績を達成しました。同社はまた、2026年度通期の調整後EPSガイダンスである16.40ドル～16.70ドルを維持しました。特に注目すべきは、今四半期においてAIが逆風ではなく追い風となったことです。レーティング事業の収益は、ハイパースケーラーからのAI関連の大型資金調達案件が複数あったことで恩恵を受けました。