-- スティフェル・カナダは金曜日、テック・リソーシズ（TECK-B.TO）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する投資判断を「ホールド」に据え置き、目標株価を80.00カナダドルとした。 Teckは、2026年第1四半期の調整後FD EPSが1.75ドル（当社の予想1.02ドル、コンセンサス予想1.12ドル）、調整後EBITDAが20億8,800万ドル（当社の予想15億7,700万ドル、コンセンサス予想15億4,400万ドル）と好調な業績を報告しました。これは、2025年第4四半期からの在庫の出荷により銅の販売量が生産量を上回ったこと、HVC鉱山の処理量と品位の向上、鉱山計画で予想されていたAntamina鉱山の品位の向上によるものです。2026年第1四半期は、銀、金、特殊金属の価格上昇によるTrail鉱山の業績向上（粗利益2億5,700万ドル、当社の予想1億5,300万ドル）からも恩恵を受けました。WTI原油価格が1バレルあたり1ドル変動するごとにEBITDAが800万ドル影響を受けると仮定すると、2026年に1バレルあたり100ドルになった場合、EBITDAへの影響は2億8,000万ドル、つまり5%になると推定されます。Teckは現在、 「燃料供給途絶のリスクは大きいが、ディーゼル燃料の輸入が必要となるため、チリ事業のコストへの影響はさらに大きくなる可能性がある」とアナリストのラプル・プロフィティ氏は述べている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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