-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価153ドル（16ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデルを組み合わせたものです。相対評価では、EOGの過去のフォワード平均とほぼ同水準である2027年EBITDA予測に企業価値の5.2倍を適用し、1株当たり125ドルと算出しました。一方、DCFモデルでは、中期フリーキャッシュフロー成長率5.0%、終末期成長率2.5%、WACC7.1%で割り引くと、1株当たり本質的価値は181ドルとなります。2026年のEPS予想を6.25ドル引き上げて15.75ドルに、2027年のEPS予想を1.54ドル引き上げて13.17ドルとしました。 EOGの生産構成は依然として液体燃料に偏っていますが（2026年の予想生産量の63%）、エンシノ買収完了後はその割合が大幅に減少しています。EOGは第1四半期に若干のコスト圧力に直面しましたが、これはエンシノ買収（2025年第3四半期に完了予定）の消化によるものと考えられます。しかし、EOGは長年にわたりコスト効率改善に取り組んできた実績があり、近い将来に業績が回復すると予想されます。
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Research Alert: CFRA Maintains Buy Rating On Shares Of Davita Inc.
CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:Our 12-month target price is $220 (raised from $175), based on a P/E multiple of 15x our 2026 EPS projection, above DVA's five-year historical average of 13.1x and above our target multiple for DVA's primary competitor Fresenius Medical Care. We think our target multiple balances strong earnings growth expectations against elevated debt levels and recent challenges with consistent treatment volume growth. Our 2026 EPS estimate is $14.65 (up from $14.08, implying 36% annual growth), while our 2027 estimate is $16.67 (up from $16.33, +13.8% Y/Y). We anticipate revenue will rise near 4% in 2026 and 3% in 2027, after increasing 6.5% in 2025, supported by market share gains following center closures by competitor Fresenius. Q1 treatment volume growth remained challenging with normalized non-acquired growth of just 0.1% Y/Y. However, DVA raised guidance for treatment volumes from flat to a 0.25%-0.50% growth rate in 2026, providing expectations for improving growth in upcoming quarters.
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