調査速報：CFRAはリージョンズ・フィナンシャル・コーポレーション株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年第1四半期決算を精査した結果、規制環境の改善と有望な成長見通しを踏まえ、12ヶ月目標株価を1ドル引き上げ37ドルとしました。これは、2027年EPS予想の12.5倍に相当し、RFの過去5年間の予想PER平均9.7倍を大きく上回る水準です。2026年EPS予想は0.02ドル引き上げ2.67ドル、2027年EPS予想は0.07ドル引き上げ2.95ドルとしました。第1四半期決算は、純金利収入と非金利収入の両方が減少したため、やや期待外れでした。しかしながら、RFは経営状態が良好な銀行であり、コスト削減に成功し、業績の低迷にもかかわらずプラスの営業レバレッジを実現しています。信用力は好調な兆候を示しており、同行のROTCE（自己資本利益率）は18.3%と依然として同業他社を上回っています。多くの同業他社は、少なくとも3年間はこの水準に達する見込みがないと予想しています。大幅な上昇余地が残されています。RFのCET1比率10.7%は、パンデミック前の水準を大きく上回っており、当社の見解では保守的な水準です。バーゼルIIIの変更案によりリスク加重資産が10%削減されると予想されるため、RFは株主への資本還元を加速させるのに有利な立場にあります。