調査速報：CFRAはリオ・ティント・グループの株式について買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を110米ドルから112米ドルに引き上げます。これは、2026年予想のEV/EBITDA倍率が7.43倍であることを意味します。この割高な評価は、主要プロジェクトの成長と、リオ・ティント（RIO）の銅とアルミニウムへの戦略的注力によって支えられており、長期的な脱炭素化のトレンドに合致しています。RIOの2026年第1四半期の堅調な業績は、当社の長期的な見通しを裏付けるものです。RIOは、天候による混乱にもかかわらず、銅換算生産量を前年同期比9%増加させることで、ポートフォリオの強靭性を示しました。主要な成長プロジェクトは計画通りに進んでおり、オユ・トルゴイ鉱山の生産量増加は銅生産量を押し上げ、シマンドゥ鉄鉱石プロジェクトは4月に初販売を実現しました。これらの進捗状況に加え、6億5,000万米ドルの生産性目標を達成したことは、強力な事業遂行能力を裏付けています。銅とアルミニウムの堅調な価格環境は大きな追い風となり、より安定した鉄鉱石市場の影響を相殺し、リオ・ティントの多角化戦略の正当性を裏付けています。金属市場の力強い見通しに支えられ、2026年の1株当たり利益（EPS）は7.74米ドル、2027年のEPSは8.17米ドルと予測しています。