調査速報：CFRAはカーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッドの株式について買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを18.4倍と想定し、12ヶ月目標株価を417ドルから440ドルに引き上げます。これは、過去10年間の平均予想PERとほぼ一致しています。また、2026年の調整後EPS予想を21.12ドルから21.15ドルに、2027年の調整後EPS予想を23.85ドルから23.90ドルにそれぞれ引き上げます。CSLの第1四半期調整後EPSは3.63ドル（前年同期比1%増）となり、市場予想の3.34ドルを大きく上回りました。この四半期は、予想を上回る利益率が特徴で、売上高は4%減の10億5000万ドル（市場予想を1100万ドル下回る）となり、調整後EBITマージンは30ベーシスポイント拡大して17.1%（市場予想を100ベーシスポイント上回る）となった。CSL株は木曜日の発表後、7%上昇した。我々の見解では、最大のプラス要因は、売上高が5%減少したにもかかわらず、CCMセグメント（四半期総売上高の約72%）の利益率が拡大したことである。Vision 2030の下で経営陣が40ドルEPSを目指す道は、有機的成長、利益率拡大の可能性、および加速するイノベーションパイプラインによって達成可能だと考えている。優れたキャッシュフロー、強固なバランスシート、および株主への強力な還元が、我々の「買い」の見方を支えている。