-- モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで、Loar（LOAR）は事業規模拡大に伴い、今後も利益率の拡大を牽引していくと予想しており、第1四半期には営業レバレッジ、バリューベース価格設定、生産性向上策などにより、EBITDAマージンが初めて40%に達したと述べた。 モルガン・スタンレーによると、Loarの今後5年間の新規事業パイプラインは7億ドルで、前四半期から約1億ドル増加しており、新製品開発と既存製品の市場シェア拡大による機会で構成されている。 モルガン・スタンレーは、Loarの経営陣は、このパイプラインの約15%を受注に結びつけることができれば、今後5年間、新規事業が毎年約3%ずつ増加すると見積もっていると述べ、この15%という受注率は同社にとって「適切な保守主義」であると評価した。 モルガン・スタンレーは、第1四半期の業績が予想を上回ったことと、ロアー社がEPSの算出方法を更新したことを受け、2026年の調整後EPS予想を1.26ドルから1.30ドルに、2027年を1.51ドルから1.54ドルに、2028年を1.77ドルから1.81ドルにそれぞれ引き上げた。 モルガン・スタンレーは、ロアー社の目標株価を97ドルから91ドルに引き下げたが、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。
Price: $61.49, Change: $+1.39, Percent Change: +2.31%